欧元/美元徘徊于0.03支撑位附近：宏观数据或引发新一轮波动
近期，美元指数维持在0.03附近震荡，受到美元走强和欧元区经济放缓的双重影响。整体来看，FOMC声明显示美联储对货币政策维持谨慎态度，主要原因是经济增长放缓。 技术面显示欧元兑美元接近关键支撑位，RSI超卖区域短期内可能出现小幅反弹，但整体走势依然偏空，需关注非农就业数据以及欧元区经济数据对市场情绪的影响。 基本面分析 截至1月9日美市盘前，欧元兑美元维持在0.03附近窄幅震荡，并继续处于近期震荡区间内。美元走强对欧元汇率造成较大的下行压力，但美元指数也试图重返09.53的两年高点。美元走势主要受美联储公开市场委员会(FOMC)12月会议声明的影响，声明显示美联储对进一步收紧货币政策的意愿有所下降，主要原因是经济增长的放缓。 FOMC会议纪要指出：”预计通胀将继续向2%的目标回落，但潜在的通胀和工资增长调整的影响表明，这一过程可能比之前预期的更长。”此外，美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在周二的讲话中表示，通胀下降过程中的紧缩力度可能会超过预期。他主张货币政策采取更”谨慎”的方式，因为”在一个潜在数据大幅波动的环境下，我们不想对任何单一数据点反应过度。” 展望未来，欧元兑美元的走势可能受到美国经济数据和货币政策的影响。该政策旨在通过为贸易伙伴和对手国提供更具法律确定性的环境，来进一步促进全球经济合作。 在经济数据方面，市场关注将于本周五公布的美国1月份非农就业数据(NFP)。这一官方经济数据将对市场对美联储何时实施今年首次降息的预期产生重大影响。 另一方面，欧元受到其他主要货币表现的影响。即使欧元区12月初的通胀数据和调和消费者物价指数(HICP)数据预期会上涨，但这促使市场预期欧元区央行在下一次货币政策会议上可能会进一步加息50个基点，但欧元区经济现实表现却令人失望。 市场最初预计，欧元区央行可能会加快对通胀向2%目标迈进的步伐，以避免通胀落后于目标。然而，由于整体经济活动疲软，市场预计欧元区央行将继续以25个基点的标准化步伐推进货币政策正常化。欧元区央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy)在周三表示，2月份的通胀压力预期会略有上升，但如果即将公布的数据证实通胀压力没有持续下降，那么利率将继续稳步走向中性，而不是过早收紧。 与此同时，根据市场情绪最直接的经济指标——经济信心指数(EC)调查显示，2024年第四季度欧元区经济表现仍将停滞不前。经济信心指数(ESI)从1月的95.6降至2月的93.7。此外，欧元区1月份批发销售数据不及预期。支撑通胀的关键指标——批发销售仅增长0.1%，远低于预期的0.4%。 总而言之，尽管美元走强以及欧元区经济数据疲软对欧元兑美元造成下行压力，但市场仍需密切关注即将公布的关键数据以及货币政策走向。 技术面分析 从技术角度来看，欧元/美元目前交易于关键支撑位附近，该支撑位位于2022年5月高点0.0200附近。整体来看，技术指标偏空，20日均线(EMA)下方偏空。 同时，14日相对强弱指标(RSI)接近30.00，表明市场存在较强的下行动能。然而，由于该动能指标已进入超卖区域，短期内出现小幅反弹的可能性不容忽视。 在下行方向，欧元/美元可能在0.0100整数关口附近找到支撑。在上行方向，0.0458的水平高点将是欧元多头的重要阻力位。如果欧元能够突破该阻力位，那么可能会进一步推动整体空头走势。 总结来看，当前技术指标与基本面分析相符，欧元兑美元维持看空格局，但超卖区域的出现可能为短期内的小幅反弹提供空间。需要关注即将公布的美国非农就业数据以及欧元区未来经济数据对市场情绪的影响。
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